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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 262.00 | | 1 865 262.00 | 1 865 262.00 |
BZ Autres créances | 331 957.00 | | 331 957.00 | 331 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
CF Disponibilités | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 757.00 | | 399 757.00 | 399 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 019.00 | | 2 265 019.00 | 2 265 019.00 |
CU Autres participations | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DD Réserve légale (1) | | 23 200.00 | | |
DG Autres réserves | 676 081.00 | 564 771.00 | | 676 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 456.00 | 111 310.00 | | 145 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 738.00 | 931 281.00 | | 1 076 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 412.00 | 998 030.00 | | 831 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 821.00 | 138 824.00 | | 353 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 2 543.00 | | 1 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075.00 | 12 215.00 | | 1 075.00 |
EA Autres dettes | | 2 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 188 282.00 | 1 153 694.00 | | 1 188 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 019.00 | 2 084 975.00 | | 2 265 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -454.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 477.00 | | | -3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 662.00 | 255 007.00 | | 256 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 205.00 | 143 698.00 | | 111 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 456.00 | 111 310.00 | | 145 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 112.00 | | 150.00 | 1 865 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865 112.00 | | 150.00 | 1 865 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VC Groupe et associés | 322 635.00 | 322 635.00 | | 322 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 412.00 | 170 189.00 | 552 049.00 | 831 412.00 |
VI Groupe et associés | 353 821.00 | 353 821.00 | | 353 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 297.00 | | | 165 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 587.00 | 340 587.00 | | 340 587.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 282.00 | 527 059.00 | 552 049.00 | 1 188 282.00 |