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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 010.00 | 12 551.00 | 1 459.00 | 14 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 477.00 | 12 551.00 | 8 926.00 | 21 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BZ Autres créances | 339 469.00 | 7 186.00 | 332 283.00 | 339 469.00 |
CF Disponibilités | 425 848.00 | | 425 848.00 | 425 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 554.00 | 7 186.00 | 763 368.00 | 770 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 031.00 | 19 737.00 | 772 294.00 | 792 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 230.00 | 295 530.00 | | 371 230.00 |
DL TOTAL (I) | 404 260.00 | 328 530.00 | | 404 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 985.00 | 30 457.00 | | 58 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 483.00 | 148 507.00 | | 292 483.00 |
EA Autres dettes | 16 558.00 | 7 161.00 | | 16 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 034.00 | 186 127.00 | | 368 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 294.00 | 514 657.00 | | 772 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 034.00 | 186 127.00 | | 368 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 385.00 | 3 092.00 | | 18 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | 3 092.00 | | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 804.00 | 2 747.00 | 12 551.00 | 9 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 804.00 | 2 747.00 | 12 551.00 | 9 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 985.00 | 58 985.00 | | 58 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 668.00 | 128 668.00 | | 128 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 759.00 | 51 759.00 | | 51 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
UX Autres créances clients | 265 300.00 | 265 300.00 | | 265 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 385.00 | 56 385.00 | | 56 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 838.00 | 344 417.00 | 7 421.00 | 351 838.00 |
VW T.V.A. | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 034.00 | 368 034.00 | | 368 034.00 |