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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 097.00 | 572.00 | 12 525.00 | 13 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 076.00 | 1 336.00 | 59 740.00 | 61 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 355.00 | 1 908.00 | 86 447.00 | 88 355.00 |
BT Marchandises | 448 155.00 | | 448 155.00 | 448 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 204.00 | | 38 204.00 | 38 204.00 |
BZ Autres créances | 113 477.00 | | 113 477.00 | 113 477.00 |
CF Disponibilités | 475 938.00 | | 475 938.00 | 475 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 450.00 | | 1 076 450.00 | 1 076 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 805.00 | 1 908.00 | 1 162 897.00 | 1 164 805.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 822.00 | | | -21 822.00 |
DL TOTAL (I) | 98 178.00 | | | 98 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 789.00 | | | 176 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 831.00 | | | 122 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 129.00 | | | 617 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 050.00 | | | 111 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
EA Autres dettes | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 719.00 | | | 1 064 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 897.00 | | | 1 162 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 284.00 | | | 949 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 355.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 908.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 129.00 | 617 129.00 | | 617 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
UX Autres créances clients | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 078.00 | 29 643.00 | 115 435.00 | 145 078.00 |
VI Groupe et associés | 122 831.00 | 122 831.00 | | 122 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 233.00 | 80 233.00 | | 80 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 357.00 | 152 357.00 | | 152 357.00 |
VW T.V.A. | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 719.00 | 949 284.00 | 115 435.00 | 1 064 719.00 |