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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 000.00 | 37 022.00 | 47 978.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 557.00 | 2 153.00 | 3 404.00 | 5 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 557.00 | 39 175.00 | 180 382.00 | 219 557.00 |
BT Marchandises | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BZ Autres créances | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CF Disponibilités | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 913.00 | 39 175.00 | 223 738.00 | 262 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 973.00 | 18 588.00 | | 16 973.00 |
DL TOTAL (I) | 43 562.00 | 26 588.00 | | 43 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 319.00 | 117 734.00 | | 98 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 415.00 | 72 415.00 | | 32 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 888.00 | 16 605.00 | | 21 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 555.00 | 24 743.00 | | 27 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 176.00 | 231 498.00 | | 180 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 738.00 | 258 087.00 | | 223 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 166.00 | 231 498.00 | | 100 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 449.00 | | 401 449.00 | 401 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 449.00 | | 401 449.00 | 401 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 273.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 565.00 | 17 844.00 | | 9 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 1 691.00 | | 2 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 019.00 | 500 007.00 | | 411 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 045.00 | 481 418.00 | | 394 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 973.00 | 18 588.00 | | 16 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 557.00 | | | 219 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 557.00 | | | 90 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 902.00 | 18 273.00 | | 20 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 902.00 | 18 273.00 | | 20 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 319.00 | 18 308.00 | 80 011.00 | 98 319.00 |
VI Groupe et associés | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 493.00 | 16 493.00 | 9 000.00 | 25 493.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 176.00 | 100 166.00 | 80 011.00 | 180 176.00 |