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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 42 392.00 | | 42 392.00 | 42 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 392.00 | | 42 392.00 | 42 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 392.00 | | 202 392.00 | 202 392.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
DL TOTAL (I) | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 081.00 | | | 128 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 816.00 | | | 137 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 392.00 | | | 202 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 900.00 | | | 180 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 900.00 | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 900.00 | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 900.00 | | | 180 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 081.00 | 20 034.00 | 52 143.00 | 128 081.00 |
VI Groupe et associés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 816.00 | 29 769.00 | 52 143.00 | 137 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
ST Autres comptes | 730.00 | | | 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |