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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 030.00 | | 300 030.00 | 300 030.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 261.00 | | 320 261.00 | 320 261.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 984.00 | 92 149.00 | | 122 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 800.00 | 30 835.00 | | -3 800.00 |
DL TOTAL (I) | 124 684.00 | 128 484.00 | | 124 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 609.00 | 48 316.00 | | 36 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 002.00 | 56 088.00 | | 56 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 046.00 | | 1 550.00 |
EA Autres dettes | 101 417.00 | 108 192.00 | | 101 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 577.00 | 213 642.00 | | 195 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 261.00 | 342 126.00 | | 320 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 570.00 | 177 041.00 | | 24 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 35 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800.00 | 4 165.00 | | 3 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 800.00 | 30 835.00 | | -3 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 030.00 | | | 300 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 030.00 | | | 300 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 168.00 | 11 417.00 | 50 000.00 | 157 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 859.00 | 11 603.00 | 25 256.00 | 36 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 577.00 | 24 570.00 | 75 256.00 | 195 577.00 |