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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 953 442.00 | 19.00 | 953 423.00 | 953 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 940.00 | 4 894.00 | 45.00 | 4 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 106.00 | 378 268.00 | 49 838.00 | 428 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 086.00 | 383 182.00 | 1 009 904.00 | 1 393 086.00 |
BT Marchandises | 134 202.00 | | 134 202.00 | 134 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 993.00 | | 52 993.00 | 52 993.00 |
BZ Autres créances | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CF Disponibilités | 559 254.00 | | 559 254.00 | 559 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 726.00 | | 771 726.00 | 771 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 812.00 | 383 182.00 | 1 781 630.00 | 2 164 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 223.00 | 10 756.00 | | 17 223.00 |
DG Autres réserves | 5 427.00 | 157.00 | | 5 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 884.00 | 129 337.00 | | 143 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 534.00 | 1 190 250.00 | | 1 216 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 363.00 | 44 266.00 | | 34 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 732.00 | 416 199.00 | | 530 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 096.00 | 460 466.00 | | 565 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 630.00 | 1 650 715.00 | | 1 781 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 385.00 | 34 356.00 | | 24 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 266.00 | | 10 820.00 | 1 382 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 665.00 | | 7 778.00 | 945 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 004.00 | | 3 042.00 | 430 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 391.00 | 15 791.00 | | 367 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 390.00 | 15 772.00 | | 367 390.00 |