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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 121.00 | 34 273.00 | 15 848.00 | 50 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 916.00 | 74 883.00 | 38 033.00 | 112 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 252 377.00 | 113 447.00 | 138 930.00 | 252 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BZ Autres créances | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
CF Disponibilités | 131 554.00 | | 131 554.00 | 131 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 763.00 | | 208 763.00 | 208 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 141.00 | 113 447.00 | 347 693.00 | 461 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 119 799.00 | 62 209.00 | | 119 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 270.00 | 57 590.00 | | 14 270.00 |
DL TOTAL (I) | 136 269.00 | 121 999.00 | | 136 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 379.00 | 148 693.00 | | 111 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 420.00 | 70 282.00 | | 36 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 984.00 | 71 540.00 | | 57 984.00 |
EA Autres dettes | | 8 283.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 641.00 | 17 054.00 | | 5 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 424.00 | 315 851.00 | | 211 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 693.00 | 437 851.00 | | 347 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 039.00 | | 10 991.00 | 248 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 653.00 | 252 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 388.00 | 163 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 291.00 | | | 89 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 433.00 | | 10 991.00 | 158 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 249.00 | 22 587.00 | 6 388.00 | 97 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | 116.00 | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 074.00 | 22 470.00 | 6 388.00 | 93 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 837.00 | 41 529.00 | 45 272.00 | 86 837.00 |
VI Groupe et associés | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 424.00 | 166 117.00 | 45 272.00 | 211 424.00 |