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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | 485.00 | 3 221.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 536.00 | 485.00 | 1 047 051.00 | 1 047 536.00 |
BZ Autres créances | 74 814.00 | | 74 814.00 | 74 814.00 |
CF Disponibilités | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 738.00 | | 78 738.00 | 78 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 274.00 | 485.00 | 1 125 789.00 | 1 126 274.00 |
CU Autres participations | 1 043 830.00 | | 1 043 830.00 | 1 043 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 910.00 | 487 910.00 | | 487 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 767.00 | 5 219.00 | | 7 767.00 |
DG Autres réserves | 77 557.00 | 59 141.00 | | 77 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 908.00 | 50 964.00 | | 80 908.00 |
DL TOTAL (I) | 654 143.00 | 603 234.00 | | 654 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 920.00 | 476 124.00 | | 427 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 466.00 | 41 449.00 | | 42 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 230.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 646.00 | 520 572.00 | | 471 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 789.00 | 1 123 807.00 | | 1 125 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 369.00 | 92 765.00 | | 92 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 249.00 | -2 422.00 | | -2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 440.00 | 53 640.00 | | 83 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532.00 | 2 676.00 | | 2 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 908.00 | 50 964.00 | | 80 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 536.00 | | | 1 047 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 536.00 | | | 1 047 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 478.00 | 7.00 | | 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478.00 | 7.00 | | 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478.00 | 7.00 | | 478.00 |
UG ‐ Financières | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
VC Groupe et associés | 72 539.00 | 72 539.00 | | 72 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 807.00 | 48 530.00 | 197 549.00 | 427 807.00 |
VI Groupe et associés | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 561.00 | 74 855.00 | 3 706.00 | 78 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 646.00 | 92 369.00 | 197 549.00 | 471 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 308.00 | 1 276.00 | | 1 308.00 |
ST Autres comptes | 199.00 | 205.00 | | 199.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 506.00 | 1 480.00 | | 1 506.00 |