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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 431.00 | 1 275.00 | 16 156.00 | 17 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 587.00 | 60 831.00 | 130 756.00 | 191 587.00 |
040 Immobilisations financières | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 642.00 | 62 106.00 | 187 536.00 | 249 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
072 Créances – Autres | 44 437.00 | | 44 437.00 | 44 437.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 89 065.00 | | 89 065.00 | 89 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 330.00 | | 162 330.00 | 162 330.00 |
110 Total général Actif | 411 972.00 | 62 106.00 | 349 865.00 | 411 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 430 657.00 | 481 532.00 | | 430 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 877.00 | 15 166.00 | | 67 877.00 |
230 Autres produits | 57 476.00 | 48 824.00 | | 57 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 010.00 | 546 522.00 | | 556 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 256.00 | 129 717.00 | | 124 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 370.00 | 1 358.00 | | -3 370.00 |
242 Autres charges externes. | 196 787.00 | 143 715.00 | | 196 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 889.00 | 8 208.00 | | 4 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 350.00 | 140 834.00 | | 187 350.00 |
252 Charges sociales | 41 358.00 | 10 893.00 | | 41 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 817.00 | 17 210.00 | | 18 817.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 2.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 281.00 | 451 937.00 | | 570 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 271.00 | 94 585.00 | | -14 271.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 118.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 1 178.00 | 1 391.00 | | 1 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 17 053.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 851.00 | 76 259.00 | | -15 851.00 |