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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 626.00 | 1 473.00 | 6 153.00 | 7 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 292.00 | 9 299.00 | 72 993.00 | 82 292.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 418.00 | 10 772.00 | 118 646.00 | 129 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
060 Stock marchandises | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
072 Créances – Autres | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
084 Disponibilités | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
110 Total général Actif | 150 264.00 | 10 772.00 | 139 491.00 | 150 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 068.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 297.00 | | | 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 850.00 | | | 61 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -281.00 | | | -281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 377.00 | | | -2 377.00 |
242 Autres charges externes. | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78.00 | | | 78.00 |
252 Charges sociales | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
262 Autres charges | 298.00 | | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 802.00 | | | 59 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 711.00 | | | 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 034.00 | | | -2 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 068.00 | | | 135 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |