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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 916.00 | 4 722.00 | 64 193.00 | 68 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 235.00 | 783.00 | 11 452.00 | 12 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 592.00 | 5 506.00 | 100 085.00 | 105 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 001.00 | 2 598.00 | 43 403.00 | 46 001.00 |
BZ Autres créances | 110 068.00 | | 110 068.00 | 110 068.00 |
CF Disponibilités | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 722.00 | 2 598.00 | 197 124.00 | 199 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 314.00 | 8 104.00 | 297 210.00 | 305 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 161.00 | | | -22 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 012.00 | | | -104 012.00 |
DL TOTAL (I) | -125 174.00 | | | -125 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 098.00 | | | 149 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 404.00 | | | 204 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 384.00 | | | 422 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 210.00 | | | 297 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 469.00 | | | 272 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 505.00 | | 85 505.00 | 85 505.00 |
FD Production vendue biens | 26 771.00 | | 26 771.00 | 26 771.00 |
FG Production vendue services | 429 311.00 | | 429 311.00 | 429 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 588.00 | | 541 588.00 | 541 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 598.00 | |
GE Autres charges | | | 3 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 082.00 | | | 603 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 095.00 | | | 707 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 012.00 | | | -104 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055.00 | | 103 537.00 | 2 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055.00 | | 103 537.00 | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78.00 | 5 428.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78.00 | 5 428.00 | | 78.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 598.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 404.00 | 204 404.00 | | 204 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
VB T. V. A. | 84 490.00 | 84 490.00 | | 84 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 149 098.00 | | 149 098.00 | 149 098.00 |
VP Divers | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 076.00 | 168 076.00 | | 168 076.00 |
VW T.V.A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 567.00 | 272 469.00 | 149 098.00 | 421 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 342.00 | | | 111 342.00 |
ST Autres comptes | 154 486.00 | | | 154 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 730.00 | | | 181 730.00 |
YT Sous‐traitance | 192.00 | | | 192.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 486.00 | | | 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 662.00 | | | 62 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 649.00 | | | 87 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 239.00 | | | 448 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |