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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AP Constructions | 246 402.00 | 52 022.00 | 194 380.00 | 246 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 776.00 | 64 688.00 | 90 088.00 | 154 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 439.00 | 55 933.00 | 131 507.00 | 187 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 681.00 | 175 833.00 | 440 848.00 | 616 681.00 |
BT Marchandises | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
BZ Autres créances | 200 943.00 | | 200 943.00 | 200 943.00 |
CF Disponibilités | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 697.00 | | 301 697.00 | 301 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 378.00 | 175 833.00 | 742 545.00 | 918 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 600.00 | | | 106 600.00 |
DH Report à nouveau | | -12 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 925.00 | 120 269.00 | | 146 925.00 |
DL TOTAL (I) | 264 525.00 | 117 600.00 | | 264 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 475.00 | 325 911.00 | | 226 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 526.00 | 209.00 | | 57 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 098.00 | 186 353.00 | | 162 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 719.00 | 67 657.00 | | 31 719.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 020.00 | 580 130.00 | | 478 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 545.00 | 697 730.00 | | 742 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 080.00 | | 601.00 | 616 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 617.00 | | | 588 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 273.00 | | 601.00 | 24 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 825.00 | 84 008.00 | | 91 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | 1 576.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 211.00 | 82 432.00 | 1.00 | 90 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 098.00 | 162 098.00 | | 162 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
UX Autres créances clients | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VB T. V. A. | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VC Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 475.00 | 100 184.00 | 126 291.00 | 226 475.00 |
VI Groupe et associés | 57 526.00 | 57 525.00 | | 57 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 566.00 | 272 566.00 | | 272 566.00 |
VW T.V.A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |