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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 732 858.00 | 239 057.00 | 5 493 801.00 | 5 732 858.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 732 858.00 | 239 057.00 | 5 493 801.00 | 5 732 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 956.00 | | 458 956.00 | 458 956.00 |
BZ Autres créances | 4 292 260.00 | | 4 292 260.00 | 4 292 260.00 |
CF Disponibilités | 417 315.00 | | 417 315.00 | 417 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 168 530.00 | | 5 168 530.00 | 5 168 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 901 388.00 | 239 057.00 | 10 662 332.00 | 10 901 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -140 785.00 | -96 770.00 | | -140 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 242.00 | -44 015.00 | | -167 242.00 |
DK Provisions réglementées | 151 663.00 | 25 537.00 | | 151 663.00 |
DL TOTAL (I) | 804 136.00 | 845 252.00 | | 804 136.00 |
DP Provisions pour risques | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 529 776.00 | 6 700 370.00 | | 7 529 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 177.00 | 1 776 366.00 | | 1 767 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 036.00 | 15 485.00 | | 12 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 025.00 | 47 212.00 | | 525 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 834 014.00 | 8 551 587.00 | | 9 834 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 662 332.00 | 9 396 839.00 | | 10 662 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 014.00 | 1 879 006.00 | | 2 329 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 207.00 | | 430 207.00 | 430 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 207.00 | | 430 207.00 | 430 207.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 930.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | -5 418.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 308.00 | 25 537.00 | | 150 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 488.00 | 26 048.00 | | 150 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 488.00 | -20 119.00 | | -150 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 210.00 | 184 620.00 | | 430 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 453.00 | 228 634.00 | | 597 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 242.00 | -44 015.00 | | -167 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 590 395.00 | | 3 485 549.00 | 7 590 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 343 086.00 | | 5 732 858.00 | 5 343 086.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 343 086.00 | | 5 732 858.00 | 5 343 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 590 395.00 | | 3 485 549.00 | 7 590 395.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 343 086.00 | | | 5 343 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 768.00 | 202 288.00 | | 36 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 768.00 | 202 288.00 | | 36 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 537.00 | 126 126.00 | | 25 537.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 537.00 | 150 308.00 | | 25 537.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 308.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
UX Autres créances clients | 458 956.00 | 458 956.00 | | 458 956.00 |
VB T. V. A. | 1 428 701.00 | 1 428 701.00 | | 1 428 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 505 000.00 | | 7 505 000.00 | 7 505 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 767 177.00 | 1 767 177.00 | | 1 767 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 832 419.00 | | | 832 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863 559.00 | 2 863 559.00 | | 2 863 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751 215.00 | 4 751 215.00 | | 4 751 215.00 |
VW T.V.A. | 513 620.00 | 513 620.00 | | 513 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 834 014.00 | 2 329 014.00 | 7 505 000.00 | 9 834 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 981.00 | 5 061.00 | | 64 981.00 |
ST Autres comptes | 52 497.00 | 13 236.00 | | 52 497.00 |
YT Sous‐traitance | 55 214.00 | 120 363.00 | | 55 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 170.00 | 30 123.00 | | 8 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 691.00 | 138 660.00 | | 172 691.00 |