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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 478 796.00 | 8 028.00 | 470 768.00 | 478 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423 405.00 | 40 634.00 | 2 382 772.00 | 2 423 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 228 352.00 | | 6 228 352.00 | 6 228 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 130 554.00 | 48 662.00 | 9 081 892.00 | 9 130 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 848.00 | | 96 848.00 | 96 848.00 |
BZ Autres créances | 49 673.00 | | 49 673.00 | 49 673.00 |
CF Disponibilités | 880 964.00 | | 880 964.00 | 880 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 485.00 | | 1 027 485.00 | 1 027 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 158 039.00 | 48 662.00 | 10 109 378.00 | 10 158 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 650.00 | 5 000.00 | | 8 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 380.00 | | | 296 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DH Report à nouveau | -456.00 | | | -456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 150.00 | -456.00 | | -157 150.00 |
DK Provisions réglementées | 60 171.00 | | | 60 171.00 |
DL TOTAL (I) | 228 195.00 | 25 144.00 | | 228 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 800 143.00 | | | 9 800 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 654 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 414.00 | 4 346.00 | | 13 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 667.00 | 10 720.00 | | 22 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 959.00 | 5 022 689.00 | | 44 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 881 182.00 | 9 692 539.00 | | 9 881 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 109 378.00 | 9 717 683.00 | | 10 109 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 182.00 | 9 692 539.00 | | 81 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 848.00 | | 96 848.00 | 96 848.00 |
FG Production vendue services | -55 230.00 | | -55 230.00 | -55 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 171.00 | | | 60 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 171.00 | | | 60 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 171.00 | | | -60 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 725.00 | 55 231.00 | | 154 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 875.00 | 55 688.00 | | 311 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 150.00 | -456.00 | | -157 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 826 771.00 | | 2 902 202.00 | 7 826 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 598 419.00 | | 9 130 554.00 | 1 598 419.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 419.00 | | 9 130 554.00 | 1 598 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 826 771.00 | | 2 902 202.00 | 7 826 771.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 598 419.00 | | | 1 598 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 662.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 662.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 60 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 171.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
UX Autres créances clients | 96 848.00 | 96 848.00 | | 96 848.00 |
VB T. V. A. | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 800 000.00 | | 9 800 000.00 | 9 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800 000.00 | | | 9 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 521.00 | 146 521.00 | | 146 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 881 182.00 | 81 182.00 | 9 800 000.00 | 9 881 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 864.00 | 3 066.00 | | 7 864.00 |
ST Autres comptes | 21 897.00 | -980.00 | | 21 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
YT Sous‐traitance | 12 908.00 | 53 601.00 | | 12 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 715.00 | 2 391.00 | | 13 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 467.00 | 55 687.00 | | 48 467.00 |