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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 653.00 | 9 338.00 | 76 315.00 | 85 653.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 5 296.00 | 34 704.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 061.00 | 9 767.00 | 33 294.00 | 43 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 824.00 | 108 556.00 | 1 223 268.00 | 1 331 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 588.00 | 132 957.00 | 1 387 631.00 | 1 520 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BZ Autres créances | 67 588.00 | | 67 588.00 | 67 588.00 |
CF Disponibilités | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 923.00 | | 128 923.00 | 128 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 511.00 | 132 957.00 | 1 516 555.00 | 1 649 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 338.00 | | | -186 338.00 |
DL TOTAL (I) | -176 338.00 | | | -176 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 928.00 | | | 900 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 669.00 | | | 570 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 801.00 | | | 94 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 770.00 | | | 82 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
EA Autres dettes | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 892.00 | | | 1 692 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 555.00 | | | 1 516 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 654.00 | | | 967 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 520 588.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 132 957.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 118 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 801.00 | 94 801.00 | | 94 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
VB T. V. A. | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 550.00 | 131 311.00 | 539 923.00 | 856 550.00 |
VI Groupe et associés | 570 669.00 | 570 669.00 | | 570 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 626.00 | 88 576.00 | 20 050.00 | 108 626.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 893.00 | 967 654.00 | 539 923.00 | 1 692 893.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |