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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 32 000.00 | 8 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 290.00 | 32 000.00 | 218 290.00 | 250 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
072 Créances – Autres | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
084 Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
110 Total général Actif | 263 410.00 | 32 000.00 | 231 410.00 | 263 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 222.00 | | | 101 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
230 Autres produits | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 787.00 | | | 124 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 299.00 | | | -1 299.00 |
242 Autres charges externes. | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 776.00 | | | 74 776.00 |
252 Charges sociales | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
262 Autres charges | 747.00 | | | 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 161.00 | | | 139 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 373.00 | | | -14 373.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 454.00 | | | -14 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 290.00 | | | 250 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117.00 | | | 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |