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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 352.00 | 70 115.00 | 131 237.00 | 201 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 852.00 | 83 615.00 | 136 237.00 | 219 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 248.00 | | 51 248.00 | 51 248.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 186.00 | | 123 186.00 | 123 186.00 |
BZ Autres créances | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CF Disponibilités | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 556.00 | | 281 556.00 | 281 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 407.00 | 83 615.00 | 417 792.00 | 501 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 282.00 | 19 033.00 | | 19 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 534.00 | 250.00 | | 3 534.00 |
DL TOTAL (I) | 28 317.00 | 24 782.00 | | 28 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 609.00 | 135 031.00 | | 116 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 748.00 | 20 896.00 | | 20 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 917.00 | 8 540.00 | | 56 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 589.00 | 101 961.00 | | 146 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 671.00 | 71 821.00 | | 37 671.00 |
EA Autres dettes | 10 942.00 | 7 662.00 | | 10 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 476.00 | 345 911.00 | | 389 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 792.00 | 370 694.00 | | 417 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 718.00 | 231 618.00 | | 236 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 770.00 | | 2 082.00 | 218 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 219 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 214 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 770.00 | | 2 082.00 | 213 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 403.00 | 27 213.00 | 1 000.00 | 57 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 403.00 | 27 213.00 | 1 000.00 | 57 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 589.00 | 146 589.00 | | 146 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
UX Autres créances clients | 123 186.00 | 123 186.00 | | 123 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 609.00 | 20 768.00 | 84 587.00 | 116 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 273.00 | 131 273.00 | | 131 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 559.00 | 236 718.00 | 84 587.00 | 332 559.00 |