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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 890.00 | 1 585.00 | 12 305.00 | 13 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 664.00 | 5 881.00 | 5 783.00 | 11 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 554.00 | 7 467.00 | 18 087.00 | 25 554.00 |
BT Marchandises | 894 308.00 | | 894 308.00 | 894 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
BZ Autres créances | 134 608.00 | | 134 608.00 | 134 608.00 |
CF Disponibilités | 499 740.00 | | 499 740.00 | 499 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 485.00 | | 42 485.00 | 42 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 534.00 | | 1 595 534.00 | 1 595 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 088.00 | 7 467.00 | 1 613 622.00 | 1 621 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 206.00 | 53 512.00 | | 98 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 158.00 | 47 694.00 | | 149 158.00 |
DL TOTAL (I) | 302 364.00 | 153 206.00 | | 302 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 088.00 | 188 486.00 | | 92 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 688.00 | 216 903.00 | | 208 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 510.00 | 434 211.00 | | 686 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 952.00 | 94 314.00 | | 322 952.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 2 302.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 257.00 | 936 217.00 | | 1 311 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 622.00 | 1 089 424.00 | | 1 613 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 257.00 | 935 593.00 | | 1 311 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 514.00 | | 12 040.00 | 13 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 514.00 | | 12 040.00 | 13 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 787.00 | 3 679.00 | | 3 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 787.00 | 3 679.00 | | 3 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 510.00 | 686 510.00 | | 686 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 908.00 | 110 908.00 | | 110 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 766.00 | 91 766.00 | | 91 766.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 617.00 | | | 137 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 492.00 | 118 492.00 | | 118 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 486.00 | 201 486.00 | | 201 486.00 |
VW T.V.A. | 105 925.00 | 105 925.00 | | 105 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 569.00 | 1 102 569.00 | | 1 102 569.00 |