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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 487 895.00 | | 5 487 895.00 | 5 487 895.00 |
AP Constructions | 132 695 581.00 | 1 772 938.00 | 130 922 642.00 | 132 695 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 417 911.00 | 262 400.00 | 7 155 510.00 | 7 417 911.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 145 601 387.00 | 2 035 339.00 | 143 566 048.00 | 145 601 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 375 714.00 | 259 565.00 | 6 116 148.00 | 6 375 714.00 |
BZ Autres créances | 8 395 048.00 | | 8 395 048.00 | 8 395 048.00 |
CF Disponibilités | 3 542 750.00 | | 3 542 750.00 | 3 542 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 313 513.00 | 259 565.00 | 18 053 947.00 | 18 313 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 914 901.00 | 2 294 905.00 | 161 619 996.00 | 163 914 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 429 106.00 | | | 429 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 592 542.00 | -827 516.00 | | -1 592 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 390.00 | -765 026.00 | | -191 390.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 066.00 | 3 407 457.00 | | 3 216 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 095 574.00 | 43 726 503.00 | | 84 095 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 752 787.00 | 55 679 061.00 | | 57 752 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 138 969.00 | 237 907.00 | | 13 138 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 861.00 | 30 766.00 | | 1 051 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 829 329.00 | | |
EA Autres dettes | 23 839.00 | 1 500.00 | | 23 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 340 896.00 | 61 258.00 | | 2 340 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 403 929.00 | 145 566 328.00 | | 158 403 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 619 996.00 | 148 973 785.00 | | 161 619 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 979 314.00 | | 2 979 314.00 | 2 979 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 314.00 | | 2 979 314.00 | 2 979 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 436 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 415 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 991 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 035 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 565.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 303 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -888 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 137 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814 763.00 | | | 1 814 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814 763.00 | | | 1 814 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 814 763.00 | | | 1 814 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 848.00 | | | -130 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 230 113.00 | 989 106.00 | | 13 230 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 421 503.00 | 1 754 132.00 | | 13 421 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 390.00 | -765 026.00 | | -191 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 677 153.00 | 21 779 460.00 | | 136 677 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 550 806.00 | 12 905 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 550 806.00 | 12 905 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 677 153.00 | 21 779 460.00 | | 136 677 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 172 846.00 | | 1 172 846.00 | 1 172 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 138 969.00 | 13 138 969.00 | | 13 138 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 340 897.00 | 2 340 897.00 | | 2 340 897.00 |
UX Autres créances clients | 5 946 608.00 | 5 946 608.00 | | 5 946 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 107.00 | | 429 107.00 | 429 107.00 |
VB T. V. A. | 7 253 697.00 | 7 253 697.00 | | 7 253 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 095 574.00 | 1 155 890.00 | 82 939 684.00 | 84 095 574.00 |
VI Groupe et associés | 56 579 941.00 | 56 579 941.00 | | 56 579 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 848.00 | 130 848.00 | | 130 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 503.00 | 1 010 503.00 | | 1 010 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 429 107.00 | |
VW T.V.A. | 1 034 659.00 | 1 034 659.00 | | 1 034 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 403 928.00 | 74 291 398.00 | 84 112 530.00 | 158 403 928.00 |