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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 277.00 | 44 504.00 | 61 773.00 | 106 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 277.00 | 44 504.00 | 61 773.00 | 106 277.00 |
060 Stock marchandises | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 781.00 | | 60 781.00 | 60 781.00 |
072 Créances – Autres | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
084 Disponibilités | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 809.00 | | 69 809.00 | 69 809.00 |
110 Total général Actif | 176 085.00 | 44 504.00 | 131 581.00 | 176 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 593.00 | 208 192.00 | | 224 593.00 |
230 Autres produits | | 11 981.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 593.00 | 220 173.00 | | 224 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58.00 | 150.00 | | -58.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 103.00 | 15 239.00 | | 10 103.00 |
242 Autres charges externes. | 144 988.00 | 140 651.00 | | 144 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | 2 103.00 | | 1 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 835.00 | 50 741.00 | | 48 835.00 |
252 Charges sociales | 15 772.00 | 10 600.00 | | 15 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 878.00 | 14 982.00 | | 13 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 048.00 | 234 465.00 | | 235 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 455.00 | -14 292.00 | | -10 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 161.00 | 948.00 | | 161.00 |
294 Charges financières | | 1 090.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 101.00 | 373.00 | | 1 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 395.00 | -14 806.00 | | -11 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 707.00 | | | 100 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 918.00 | | | 44 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 093.00 | | | 14 093.00 |