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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 439.00 | 16 724.00 | 2 715.00 | 19 439.00 |
AH Fonds commercial | 8 050 639.00 | | 8 050 639.00 | 8 050 639.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 88 000.00 | 14 368.00 | 73 632.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 992.00 | 30 770.00 | 69 222.00 | 99 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 650.00 | 59 044.00 | 121 606.00 | 180 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 465 090.00 | 120 906.00 | 8 344 184.00 | 8 465 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
BZ Autres créances | 364 464.00 | | 364 464.00 | 364 464.00 |
CF Disponibilités | 359 677.00 | | 359 677.00 | 359 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 600.00 | | 751 600.00 | 751 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 216 690.00 | 120 906.00 | 9 095 784.00 | 9 216 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -603 066.00 | -699 467.00 | | -603 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 084.00 | 96 401.00 | | 113 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 620.00 | 8 000.00 | | 20 620.00 |
DK Provisions réglementées | 1 936.00 | 1 232.00 | | 1 936.00 |
DL TOTAL (I) | 6 032 574.00 | 5 906 166.00 | | 6 032 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 830.00 | 2 241 510.00 | | 2 022 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 874.00 | 148 020.00 | | 159 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 937.00 | 290 741.00 | | 511 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 834.00 | 268 099.00 | | 252 834.00 |
EA Autres dettes | 26 641.00 | 29 239.00 | | 26 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 094.00 | 52 283.00 | | 89 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 210.00 | 3 029 892.00 | | 3 063 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 095 784.00 | 8 936 058.00 | | 9 095 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 415.00 | 864 743.00 | | 1 104 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 874.00 | | | 159 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 164 089.00 | | 3 164 089.00 | 3 164 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 089.00 | | 3 164 089.00 | 3 164 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 785.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 889.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 209.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 8 913.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | -6 024.00 | | -704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 655.00 | 3 176 707.00 | | 3 369 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 571.00 | 3 080 306.00 | | 3 256 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 084.00 | 96 401.00 | | 113 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 414 761.00 | | 50 329.00 | 8 414 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 465 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 070 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 066 403.00 | | 3 674.00 | 8 066 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 986.00 | | 46 655.00 | 343 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 071.00 | 45 835.00 | 120 906.00 | 75 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 217.00 | 4 506.00 | 16 724.00 | 12 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 854.00 | 41 329.00 | 104 182.00 | 62 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 874.00 | 5 225.00 | | 159 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 937.00 | 511 937.00 | | 511 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 834.00 | 252 834.00 | | 252 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 094.00 | 89 094.00 | | 89 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
UX Autres créances clients | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 830.00 | 218 684.00 | 874 736.00 | 2 022 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 680.00 | | | 218 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 464.00 | 364 464.00 | | 364 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 851.00 | 379 480.00 | 4 372.00 | 383 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 210.00 | 1 104 415.00 | 874 736.00 | 3 063 210.00 |