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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 021.00 | 2 810.00 | 3 211.00 | 6 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 051.00 | 9 110.00 | -3 059.00 | 6 051.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CF Disponibilités | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 994.00 | 9 110.00 | 31 884.00 | 40 994.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 6 300.00 | -6 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 802.00 | | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
DL TOTAL (I) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 874.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 663.00 | | 3 211.00 | 6 663.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 513.00 | | 3 211.00 | 3 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 724.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 874.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 272.00 | | | 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 693.00 | | | 1 693.00 |