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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 765.00 | 1 181.00 | 1 584.00 | 2 765.00 |
040 Immobilisations financières | 157 600.00 | | 157 600.00 | 157 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 365.00 | 1 181.00 | 159 184.00 | 160 365.00 |
060 Stock marchandises | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
072 Créances – Autres | 73 641.00 | | 73 641.00 | 73 641.00 |
084 Disponibilités | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 597.00 | | 129 597.00 | 129 597.00 |
110 Total général Actif | 289 961.00 | 1 181.00 | 288 780.00 | 289 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 302.00 | 141 962.00 | | 169 302.00 |
230 Autres produits | 256.00 | 186.00 | | 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 805.00 | 142 148.00 | | 183 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 147.00 | | | -13 147.00 |
242 Autres charges externes. | 44 813.00 | 44 865.00 | | 44 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | 357.00 | | 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 133.00 | 86 560.00 | | 97 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 073.00 | 132 335.00 | | 157 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 732.00 | 9 813.00 | | 26 732.00 |
280 Produits financiers | 561.00 | 521.00 | | 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | 3 452.00 | | 6 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 084.00 | 6 882.00 | | 21 084.00 |