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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 823.00 | 10 137.00 | 3 686.00 | 13 823.00 |
AH Fonds commercial | 2 317 736.00 | | 2 317 736.00 | 2 317 736.00 |
AN Terrains | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
AP Constructions | 309 980.00 | 32 872.00 | 277 108.00 | 309 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 030.00 | 10 960.00 | 30 070.00 | 41 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 246.00 | 12 092.00 | 62 154.00 | 74 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 391.00 | 66 061.00 | 2 767 330.00 | 2 833 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 746.00 | 8 554.00 | 23 192.00 | 31 746.00 |
BZ Autres créances | 298 205.00 | | 298 205.00 | 298 205.00 |
CF Disponibilités | 306 474.00 | | 306 474.00 | 306 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 227.00 | 8 554.00 | 634 673.00 | 643 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 618.00 | 74 615.00 | 3 402 003.00 | 3 476 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 400.00 | | | -293 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 499.00 | -293 400.00 | | -52 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 104.00 | | |
DK Provisions réglementées | 4 011.00 | 1 720.00 | | 4 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 112.00 | 2 010 424.00 | | 1 958 112.00 |
DP Provisions pour risques | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 389.00 | 821 401.00 | | 748 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 781.00 | 118 083.00 | | 133 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 978.00 | 415 117.00 | | 318 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 001.00 | 129 324.00 | | 126 001.00 |
EA Autres dettes | 90 142.00 | 42 872.00 | | 90 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 847.00 | 1 526 797.00 | | 1 426 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 003.00 | 3 537 221.00 | | 3 402 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 144.00 | | | 633 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 049 150.00 | | 2 049 150.00 | 2 049 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 150.00 | | 2 049 150.00 | 2 049 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 030.00 | 48 413.00 | | 5 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 104.00 | 896.00 | | 2 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 134.00 | 49 309.00 | | 7 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 450.00 | 2 137.00 | | 25 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 335.00 | 1 720.00 | | 19 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 785.00 | 3 857.00 | | 44 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 651.00 | 45 452.00 | | -37 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 205.00 | 1 579 804.00 | | 2 103 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 704.00 | 1 873 204.00 | | 2 155 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 499.00 | -293 400.00 | | -52 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 358.00 | | 60 327.00 | 2 774 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 2 833 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 295.00 | 2 331 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332 853.00 | | | 2 332 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 505.00 | | 55 351.00 | 441 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 976.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 340.00 | 41 722.00 | | 24 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | 6 904.00 | | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 106.00 | 34 818.00 | | 21 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 720.00 | 2 291.00 | | 1 720.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 044.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 720.00 | 19 335.00 | | 1 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 261.00 | 1 902.00 | | 118 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 978.00 | 318 978.00 | | 318 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 001.00 | 126 001.00 | | 126 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 663.00 | 105 663.00 | | 105 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
UX Autres créances clients | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 389.00 | 73 013.00 | 292 052.00 | 748 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 012.00 | | | 73 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 205.00 | 298 205.00 | | 298 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 730.00 | 336 753.00 | 4 977.00 | 341 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 878.00 | 633 144.00 | 292 052.00 | 1 424 878.00 |