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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 197.00 | 21 738.00 | 2 459.00 | 24 197.00 |
AH Fonds commercial | 8 389 304.00 | | 8 389 304.00 | 8 389 304.00 |
AN Terrains | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
AP Constructions | 2 880.00 | 643.00 | 2 237.00 | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 934.00 | 75 298.00 | 66 636.00 | 141 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 453.00 | 111 650.00 | 221 803.00 | 333 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 899 550.00 | 209 329.00 | 8 690 222.00 | 8 899 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 637.00 | 22 352.00 | 20 285.00 | 42 637.00 |
BZ Autres créances | 209 843.00 | | 209 843.00 | 209 843.00 |
CF Disponibilités | 1 371 125.00 | | 1 371 125.00 | 1 371 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 566.00 | 22 352.00 | 1 621 215.00 | 1 643 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 543 117.00 | 231 680.00 | 10 311 436.00 | 10 543 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -759 033.00 | -860 840.00 | | -759 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 743.00 | 101 807.00 | | 138 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 215.00 | 14 491.00 | | 16 215.00 |
DK Provisions réglementées | 86.00 | 63.00 | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 6 796 012.00 | 6 655 521.00 | | 6 796 012.00 |
DP Provisions pour risques | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295 615.00 | 2 573 867.00 | | 2 295 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 674.00 | 172 531.00 | | 173 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 178.00 | 656 667.00 | | 560 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 895.00 | 343 911.00 | | 359 895.00 |
EA Autres dettes | 120 725.00 | 96 122.00 | | 120 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 087.00 | 36 224.00 | | 5 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 515 174.00 | 3 879 323.00 | | 3 515 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 311 436.00 | 10 535 094.00 | | 10 311 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 882.00 | 1 420 909.00 | | 1 332 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 931 655.00 | | 4 931 655.00 | 4 931 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 931 655.00 | | 4 931 655.00 | 4 931 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 558.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 698.00 | 843.00 | | 2 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698.00 | 843.00 | | 2 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 675.00 | 820.00 | | 2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 055 773.00 | 4 681 798.00 | | 5 055 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 030.00 | 4 579 991.00 | | 4 917 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 743.00 | 101 807.00 | | 138 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 872 956.00 | | 26 594.00 | 8 872 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 899 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 413 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 413 501.00 | | | 8 413 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 393.00 | | 26 594.00 | 452 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 014.00 | 60 315.00 | 209 329.00 | 149 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 573.00 | 3 165.00 | 21 738.00 | 18 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 441.00 | 57 150.00 | 187 591.00 | 130 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63.00 | 23.00 | | 63.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63.00 | 23.00 | | 63.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 674.00 | 8 742.00 | | 173 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 178.00 | 560 178.00 | | 560 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 895.00 | 359 895.00 | | 359 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 725.00 | 120 725.00 | | 120 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
UX Autres créances clients | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 295 615.00 | 278 255.00 | 1 113 020.00 | 2 295 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 252.00 | | | 278 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 843.00 | 209 843.00 | | 209 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 486.00 | 259 424.00 | 7 062.00 | 266 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 174.00 | 1 332 882.00 | 1 113 020.00 | 3 515 174.00 |