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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 277.00 | 2 805.00 | 471.00 | 3 277.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 891.00 | 1 879.00 | 1 012.00 | 2 891.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 446 480.00 | 61 383.00 | 385 096.00 | 446 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 697.00 | 43 887.00 | 63 810.00 | 107 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 896.00 | 5 807.00 | 13 089.00 | 18 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 734.00 | 115 763.00 | 489 970.00 | 605 734.00 |
BT Marchandises | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 562.00 | 16 666.00 | 3 895.00 | 20 562.00 |
BZ Autres créances | 55 256.00 | | 55 256.00 | 55 256.00 |
CF Disponibilités | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 965.00 | 16 666.00 | 70 298.00 | 86 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 699.00 | 132 430.00 | 560 269.00 | 692 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 207.00 | -100 028.00 | | -127 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 859.00 | -27 179.00 | | -2 859.00 |
DL TOTAL (I) | 133 932.00 | 136 792.00 | | 133 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 330.00 | 197 811.00 | | 183 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 197.00 | 216 447.00 | | 196 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 444.00 | 4 160.00 | | 7 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 307.00 | 29 109.00 | | 30 307.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 16.00 | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 023.00 | 7 040.00 | | 9 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 336.00 | 454 585.00 | | 426 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 269.00 | 591 377.00 | | 560 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 424.00 | 271 399.00 | | 261 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 628.00 | | 65 907.00 | 550 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 800.00 | | 605 734.00 | 10 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | | 599 565.00 | 10 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 458.00 | | 65 907.00 | 544 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 955.00 | 41 228.00 | | 73 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 451.00 | 656.00 | | 3 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 504.00 | 40 572.00 | | 70 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 478.00 | 1 600.00 | 4 878.00 | 6 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
UX Autres créances clients | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 331.00 | 23 297.00 | 125 369.00 | 183 331.00 |
VI Groupe et associés | 189 719.00 | 189 719.00 | | 189 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 607.00 | 78 607.00 | | 78 607.00 |
VW T.V.A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 337.00 | 261 425.00 | 130 247.00 | 426 337.00 |