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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 360.00 | 2 927.00 | 10 433.00 | 13 360.00 |
040 Immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 689.00 | 2 927.00 | 106 762.00 | 109 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
060 Stock marchandises | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
072 Créances – Autres | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
084 Disponibilités | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
110 Total général Actif | 122 162.00 | 2 927.00 | 119 235.00 | 122 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 185.00 | | | 135 185.00 |
214 Production vendue de biens – France | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 185.00 | | | 135 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -303.00 | | | -303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 210.00 | | | -2 210.00 |
242 Autres charges externes. | 76 379.00 | | | 76 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
252 Charges sociales | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 494.00 | | | 117 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
294 Charges financières | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 451.00 | | | 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 897.00 | | | 113 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 689.00 | | | 109 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 749.00 | | | 10 749.00 |