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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 991.00 | 9.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 925.00 | 32 499.00 | 55 425.00 | 87 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 717.00 | 9 356.00 | 12 360.00 | 21 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 641.00 | 43 847.00 | 167 795.00 | 211 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BZ Autres créances | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CF Disponibilités | 37 469.00 | | 37 469.00 | 37 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 853.00 | | 73 853.00 | 73 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 494.00 | 43 847.00 | 241 648.00 | 285 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 64 730.00 | 35 003.00 | | 64 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 375.00 | 29 727.00 | | -13 375.00 |
DL TOTAL (I) | 54 655.00 | 68 030.00 | | 54 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 889.00 | 131 913.00 | | 143 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 076.00 | 51 911.00 | | 18 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 852.00 | 3 783.00 | | 7 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 177.00 | 15 551.00 | | 17 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 993.00 | 203 158.00 | | 186 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 648.00 | 271 188.00 | | 241 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 400.00 | 104 269.00 | | 76 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 516.00 | | 439 516.00 | 439 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 516.00 | | 439 516.00 | 439 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 457.00 | 620 245.00 | | 477 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 832.00 | 590 518.00 | | 490 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 375.00 | 29 727.00 | | -13 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 879.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 222.00 | 8 419.00 | | 203 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 641.00 | | | 211 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 641.00 | | | 109 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 222.00 | 8 419.00 | | 101 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 314.00 | 15 533.00 | | 28 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 667.00 | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 990.00 | 14 866.00 | | 26 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UX Autres créances clients | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 889.00 | 33 296.00 | 110 593.00 | 143 889.00 |
VI Groupe et associés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 993.00 | 76 400.00 | 110 593.00 | 186 993.00 |