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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 903.00 | 8 949.00 | 1 954.00 | 10 903.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 918.00 | 8 949.00 | 1 969.00 | 10 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
072 Créances – Autres | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
084 Disponibilités | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
110 Total général Actif | 27 833.00 | 8 949.00 | 18 884.00 | 27 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 903.00 | 5 742.00 | 5 161.00 | 10 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 903.00 | 5 742.00 | 5 161.00 | 10 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CF Disponibilités | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 220.00 | 5 742.00 | 32 478.00 | 38 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
242 Autres charges externes. | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
252 Charges sociales | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
262 Autres charges | 550.00 | | | 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 576.00 | | | -11 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 576.00 | | | -11 576.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 321.00 | | | -3 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 105.00 | -3 321.00 | | 3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784.00 | -1 321.00 | | 1 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 992.00 | 11 571.00 | | 22 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 694.00 | 11 571.00 | | 30 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 478.00 | 10 250.00 | | 32 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 694.00 | 11 571.00 | | 30 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
FG Production vendue services | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 718.00 | 3 321.00 | | 36 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 105.00 | -3 321.00 | | 3 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 939.00 | 3 404.00 | 600.00 | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 939.00 | 3 404.00 | 600.00 | 2 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |