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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 841.00 | 4 804.00 | 8 037.00 | 12 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 836.00 | 4 804.00 | 11 032.00 | 15 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 913.00 | 1 530.00 | 90 383.00 | 91 913.00 |
BZ Autres créances | 93 701.00 | | 93 701.00 | 93 701.00 |
CF Disponibilités | 273 534.00 | | 273 534.00 | 273 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 661.00 | 1 530.00 | 459 131.00 | 460 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 498.00 | 6 334.00 | 470 163.00 | 476 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 903.00 | | | 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | 55 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 212.00 | 961.00 | | 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 899.00 | 130 251.00 | | 138 899.00 |
DL TOTAL (I) | 210 611.00 | 191 712.00 | | 210 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 533.00 | 21 508.00 | | 18 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 478.00 | 145 595.00 | | 117 478.00 |
EA Autres dettes | 3 365.00 | 2 441.00 | | 3 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 552.00 | 169 544.00 | | 259 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 163.00 | 361 257.00 | | 470 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 230.00 | 169 544.00 | | 256 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274.00 | 1 531.00 | 4 805.00 | 3 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 274.00 | 1 531.00 | 4 805.00 | 3 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 479.00 | 114 157.00 | 3 322.00 | 117 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
UX Autres créances clients | 91 913.00 | 91 010.00 | 904.00 | 91 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 702.00 | 93 702.00 | | 93 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 123.00 | 186 224.00 | 3 899.00 | 190 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 552.00 | 256 230.00 | 3 322.00 | 259 552.00 |