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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 675 482.00 | 1 205 826.00 | 5 469 656.00 | 6 675 482.00 |
BZ Autres créances | 2 494 982.00 | | 2 494 982.00 | 2 494 982.00 |
CF Disponibilités | 93 917.00 | | 93 917.00 | 93 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 899.00 | | 2 588 899.00 | 2 588 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 264 381.00 | 1 205 826.00 | 8 058 555.00 | 9 264 381.00 |
CU Autres participations | 6 675 482.00 | 1 205 826.00 | 5 469 656.00 | 6 675 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 985 000.00 | 4 985 000.00 | | 4 985 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 984 567.00 | -816 418.00 | | -2 984 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 404.00 | -2 168 149.00 | | 608 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 837.00 | 2 000 433.00 | | 2 608 837.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 985 000.00 | 4 985 000.00 | | 4 985 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 623.00 | 224 325.00 | | 457 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 094.00 | 6 695.00 | | 7 094.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 449 718.00 | 5 216 021.00 | | 5 449 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 058 555.00 | 7 216 454.00 | | 8 058 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 718.00 | 231 021.00 | | 464 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 822 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 059.00 | 94 709.00 | | 851 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 654.00 | 2 262 858.00 | | 242 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 404.00 | -2 168 149.00 | | 608 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 675 482.00 | | | 6 675 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 675 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675 482.00 | | | 6 675 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 028 031.00 | | 822 205.00 | 2 028 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 028 031.00 | | 822 205.00 | 2 028 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 822 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 985 000.00 | | 4 985 000.00 | 4 985 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 2 494 982.00 | 2 494 982.00 | | 2 494 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 623.00 | 457 623.00 | | 457 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 982.00 | 2 494 982.00 | | 2 494 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 449 718.00 | 464 718.00 | 4 985 000.00 | 5 449 718.00 |