| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 638 678.00 | 337 649.00 | 301 029.00 | 638 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 953 253.00 | 3 538 852.00 | 3 414 401.00 | 6 953 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 222.00 | | 362 222.00 | 362 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 954 153.00 | 3 876 502.00 | 4 077 651.00 | 7 954 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 063 378.00 | | 6 063 378.00 | 6 063 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 459 119.00 | 70 241.00 | 37 388 878.00 | 37 459 119.00 |
BZ Autres créances | 14 749 155.00 | | 14 749 155.00 | 14 749 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412 339.00 | | 1 412 339.00 | 1 412 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 683 991.00 | 70 241.00 | 59 613 750.00 | 59 683 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 638 144.00 | 3 946 743.00 | 63 691 402.00 | 67 638 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 526 552.00 | 2 885 250.00 | | 5 526 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 393 254.00 | 2 626 033.00 | | 3 393 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 270.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 029 806.00 | 5 636 552.00 | | 9 029 806.00 |
DP Provisions pour risques | 2 392 000.00 | 3 391 776.00 | | 2 392 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 392 000.00 | 3 391 776.00 | | 2 392 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 797 908.00 | 40 162 480.00 | | 38 797 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 780.00 | 3 096 521.00 | | 3 372 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 539 849.00 | 9 694 354.00 | | 8 539 849.00 |
EA Autres dettes | 1 329 900.00 | 3 601 234.00 | | 1 329 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 159.00 | 101 147.00 | | 229 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 269 596.00 | 56 655 735.00 | | 52 269 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 691 402.00 | 65 684 062.00 | | 63 691 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 664 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 664 139.00 | |
FM Production stockée | | | -1 044 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 441 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 062 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 388 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 055 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 153 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 241.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 832 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 230 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 222 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 765.00 | | | 68 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 969.00 | 1 577.00 | | 54 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 795.00 | -1 577.00 | | 13 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 429.00 | 827 568.00 | | 263 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 736.00 | 1 790 492.00 | | 579 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 131 614.00 | 57 690 662.00 | | 49 131 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 738 361.00 | 55 064 629.00 | | 45 738 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 393 254.00 | 2 626 033.00 | | 3 393 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 931 509.00 | | 1 022 644.00 | 6 931 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 954 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 953 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 691.00 | | 336 987.00 | 301 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 267 597.00 | | 685 656.00 | 6 267 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 222.00 | | | 362 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 952.00 | 1 902 550.00 | | 1 973 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 519.00 | 202 130.00 | | 135 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 432.00 | 1 700 420.00 | | 1 838 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 391 776.00 | | 999 776.00 | 3 391 776.00 |
6T Sur comptes clients | 448 046.00 | 70 241.00 | 448 046.00 | 448 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 046.00 | 70 241.00 | 448 046.00 | 448 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 780.00 | 3 372 780.00 | | 3 372 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 048 487.00 | 2 048 487.00 | | 2 048 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 571 530.00 | 1 571 530.00 | | 1 571 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329 900.00 | 1 329 900.00 | | 1 329 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 159.00 | 229 159.00 | | 229 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362 222.00 | | 362 222.00 | 362 222.00 |
UX Autres créances clients | 37 459 119.00 | 37 459 119.00 | | 37 459 119.00 |
VB T. V. A. | 1 035 705.00 | 1 035 705.00 | | 1 035 705.00 |
VC Groupe et associés | 12 617 794.00 | 12 617 794.00 | | 12 617 794.00 |
VI Groupe et associés | 38 797 908.00 | 38 797 908.00 | | 38 797 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 787 646.00 | 787 646.00 | | 787 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 329.00 | 261 329.00 | | 261 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412 339.00 | 1 412 339.00 | | 1 412 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 982 835.00 | 53 620 613.00 | 362 222.00 | 53 982 835.00 |
VW T.V.A. | 4 658 502.00 | 4 658 502.00 | | 4 658 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 269 596.00 | 52 269 596.00 | | 52 269 596.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 305 589.00 | 305 589.00 | | 305 589.00 |