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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 44 273.00 | 25 727.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 883.00 | 2 436.00 | 14 446.00 | 16 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 815.00 | 162 007.00 | 225 808.00 | 387 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 599.00 | | 48 599.00 | 48 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723 298.00 | 208 717.00 | 4 514 581.00 | 4 723 298.00 |
BT Marchandises | 624 962.00 | | 624 962.00 | 624 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 730.00 | | 64 730.00 | 64 730.00 |
BZ Autres créances | 165 844.00 | | 165 844.00 | 165 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CF Disponibilités | 626 093.00 | | 626 093.00 | 626 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 605.00 | | 1 511 605.00 | 1 511 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 903.00 | 208 717.00 | 6 026 186.00 | 6 234 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -485 968.00 | -484 716.00 | | -485 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 415.00 | -1 253.00 | | 205 415.00 |
DL TOTAL (I) | -279 354.00 | -484 768.00 | | -279 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 169.00 | 252 442.00 | | 342 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 169.00 | 252 442.00 | | 342 169.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 108 325.00 | 90 000.00 | | 108 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 317 151.00 | 3 645 485.00 | | 3 317 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 221.00 | 420 432.00 | | 424 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 117.00 | 491 987.00 | | 518 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 557.00 | 109 282.00 | | 85 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 470.00 | | |
EA Autres dettes | | 105 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 963 371.00 | 6 376 255.00 | | 5 963 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 026 186.00 | 6 143 929.00 | | 6 026 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 731 357.00 | 6 376 255.00 | | 4 731 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 955 551.00 | | 3 955 551.00 | 3 955 551.00 |
FG Production vendue services | 580 720.00 | | 580 720.00 | 580 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 536 270.00 | | 4 536 270.00 | 4 536 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 593 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 964 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 152 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 025.00 | 39 355.00 | | 13 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 137.00 | 46 741.00 | | 42 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 613.00 | 704.00 | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 027.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 523.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 834.00 | -10 486.00 | | -5 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 919.00 | 4 408 949.00 | | 4 597 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 504.00 | 4 410 202.00 | | 4 392 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 415.00 | -1 253.00 | | 205 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 637 161.00 | | 86 336.00 | 4 637 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 4 723 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 474 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200 001.00 | | | 4 200 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 602.00 | | 86 295.00 | 388 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 558.00 | | 42.00 | 48 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 619.00 | 57 098.00 | | 151 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 618.00 | 57 098.00 | | 151 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 442.00 | 89 727.00 | | 252 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 442.00 | 89 727.00 | | 252 442.00 |
UG ‐ Financières | | 89 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 108 325.00 | 108 325.00 | | 108 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 117.00 | 518 117.00 | | 518 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
UX Autres créances clients | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
VB T. V. A. | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 317 151.00 | 2 085 136.00 | 673 653.00 | 3 317 151.00 |
VI Groupe et associés | 424 221.00 | 424 221.00 | | 424 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 325.00 | | | 108 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 133.00 | | | 417 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 707.00 | 133 707.00 | | 133 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 825.00 | 298 825.00 | | 298 825.00 |
VW T.V.A. | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 963 371.00 | 4 731 357.00 | 673 653.00 | 5 963 371.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |