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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 476.00 | | 134 476.00 | 134 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 176.00 | | 160 176.00 | 160 176.00 |
BZ Autres créances | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 73 247.00 | | 73 247.00 | 73 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 309.00 | | 73 309.00 | 73 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 485.00 | | 233 485.00 | 233 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 476.00 | | | 134 476.00 |
CU Autres participations | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 59 224.00 | 30 319.00 | | 59 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 066.00 | 28 905.00 | | 64 066.00 |
DL TOTAL (I) | 151 340.00 | 87 274.00 | | 151 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 323.00 | 823.00 | | 76 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 267.00 | 6 075.00 | | 4 267.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 1 554.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 145.00 | 8 677.00 | | 82 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 485.00 | 95 951.00 | | 233 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 224.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 76 323.00 | | | 76 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 911.00 | 17 299.00 | | 20 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 725.00 | 47 950.00 | | 88 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 659.00 | 19 045.00 | | 24 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 066.00 | 28 905.00 | | 64 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 951.00 | | 89 225.00 | 95 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 160 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 160 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 951.00 | | 89 225.00 | 95 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 476.00 | 134 476.00 | | 134 476.00 |
VI Groupe et associés | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 538.00 | 134 538.00 | | 134 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 145.00 | 82 145.00 | | 82 145.00 |