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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AN Terrains | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 054.00 | 7 740.00 | 12 313.00 | 20 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 396.00 | 13 155.00 | 25 241.00 | 38 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 481.00 | 21 986.00 | 43 495.00 | 65 481.00 |
BT Marchandises | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 251.00 | | 53 251.00 | 53 251.00 |
BZ Autres créances | 53 927.00 | | 53 927.00 | 53 927.00 |
CF Disponibilités | 44 402.00 | | 44 402.00 | 44 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 287.00 | | 195 287.00 | 195 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 767.00 | 21 986.00 | 238 781.00 | 260 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 749.00 | -74 062.00 | | -58 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 526.00 | 15 313.00 | | 26 526.00 |
DL TOTAL (I) | -22 223.00 | -48 749.00 | | -22 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 871.00 | 58 001.00 | | 111 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 770.00 | 24 600.00 | | 3 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 327.00 | 26 487.00 | | 17 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 829.00 | 50 585.00 | | 81 829.00 |
EA Autres dettes | 21 018.00 | 18 500.00 | | 21 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 004.00 | 178 172.00 | | 261 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 781.00 | 129 424.00 | | 238 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 329.00 | 146 637.00 | | 212 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 417.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 066.00 | | 667.00 | 65 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 65 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252.00 | 59 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 175.00 | | 667.00 | 59 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 108.00 | 7 129.00 | 252.00 | 15 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 301.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 318.00 | 6 829.00 | 252.00 | 14 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 53 251.00 | 53 251.00 | | 53 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VB T. V. A. | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 335.00 | 47 001.00 | 33 333.00 | 80 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 536.00 | 16 194.00 | 15 342.00 | 31 536.00 |
VI Groupe et associés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 012.00 | | | 96 012.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 283.00 | 113 283.00 | | 113 283.00 |
VW T.V.A. | 57 895.00 | 57 895.00 | | 57 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 814.00 | 187 139.00 | 48 675.00 | 235 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | 1 349.00 | | 1 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 597.00 | 5 375.00 | | 5 597.00 |
ST Autres comptes | 52 025.00 | 55 520.00 | | 52 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 315.00 | 33 080.00 | | 34 315.00 |
YT Sous‐traitance | 46 345.00 | 38 316.00 | | 46 345.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 403.00 | 5 170.00 | | 4 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 644.00 | 2 123.00 | | 2 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 193.00 | 3 472.00 | | 4 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 710.00 | 165 279.00 | | 208 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 556.00 | 127 497.00 | | 89 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 686.00 | 137 460.00 | | 142 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |