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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 1 235.00 | 423.00 | 812.00 | 1 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 832.00 | 9 345.00 | 4 488.00 | 13 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 462.00 | 85 980.00 | 11 482.00 | 97 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 184.00 | 95 748.00 | 21 436.00 | 117 184.00 |
BT Marchandises | 177 400.00 | | 177 400.00 | 177 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
BZ Autres créances | 74 907.00 | | 74 907.00 | 74 907.00 |
CF Disponibilités | 494 512.00 | | 494 512.00 | 494 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 175.00 | | 791 175.00 | 791 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 359.00 | 95 748.00 | 812 611.00 | 908 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 66 748.00 | 68 489.00 | | 66 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 833.00 | 28 259.00 | | 84 833.00 |
DL TOTAL (I) | 234 081.00 | 179 248.00 | | 234 081.00 |
DP Provisions pour risques | | 998.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 998.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 463.00 | 242 976.00 | | 221 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 023.00 | 1 500.00 | | 26 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 733.00 | 170 132.00 | | 208 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 162.00 | 130 192.00 | | 114 162.00 |
EA Autres dettes | 8 150.00 | 11 201.00 | | 8 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 531.00 | 556 002.00 | | 578 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 611.00 | 736 248.00 | | 812 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 085.00 | | | 377 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 977.00 | | 1 108 977.00 | 1 108 977.00 |
FD Production vendue biens | -228 788.00 | | -228 788.00 | -228 788.00 |
FG Production vendue services | 342 424.00 | | 342 424.00 | 342 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 613.00 | | 1 222 613.00 | 1 222 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 115.00 | 11 658.00 | | 2 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 369.00 | 334.00 | | 1 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 998.00 | | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | 16 000.00 | | 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998.00 | -9 040.00 | | 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 523.00 | 4 987.00 | | 24 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 846.00 | 1 013 992.00 | | 1 225 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 014.00 | 985 733.00 | | 1 141 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 833.00 | 28 259.00 | | 84 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 266.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 454.00 | | 2 730.00 | 114 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 800.00 | | 2 730.00 | 109 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 762.00 | 18 986.00 | | 76 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 762.00 | 18 986.00 | | 76 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 998.00 | |