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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 8 373.00 | 477.00 | 8 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 727.00 | 21 678.00 | 21 049.00 | 42 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 404.00 | 302 801.00 | 406 603.00 | 709 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 614.00 | | 242 614.00 | 242 614.00 |
BZ Autres créances | 447 877.00 | | 447 877.00 | 447 877.00 |
CF Disponibilités | 132 409.00 | | 132 409.00 | 132 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 635.00 | | 827 635.00 | 827 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 039.00 | 302 801.00 | 1 234 238.00 | 1 537 039.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 653 012.00 | 272 750.00 | 380 262.00 | 653 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 473 269.00 | 397 664.00 | | 473 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 595.00 | 75 604.00 | | -184 595.00 |
DL TOTAL (I) | 315 073.00 | 499 669.00 | | 315 073.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 812.00 | 304 117.00 | | 421 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 674.00 | 92 221.00 | | 142 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 277.00 | 52 963.00 | | 94 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 149.00 | 288 605.00 | | 203 149.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | 87 652.00 | | 2 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 250.00 | 20 500.00 | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 164.00 | 846 058.00 | | 874 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 238.00 | 1 345 726.00 | | 1 234 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 477.00 | 704 281.00 | | 639 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 481 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 481 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | 126 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 563.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 798.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 933.00 | 1 604.00 | | 46 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 099.00 | 194.00 | | -46 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 048.00 | -89 626.00 | | -80 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 194.00 | 1 770 688.00 | | 1 622 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 790.00 | 1 695 084.00 | | 1 806 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 595.00 | 75 604.00 | | -184 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 213.00 | | 144 708.00 | 575 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 526 417.00 | | 126 595.00 | 526 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 517.00 | 709 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 653 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 517.00 | 42 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 146.00 | | 18 098.00 | 35 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 15.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 823.00 | 112 184.00 | 9 206.00 | 199 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 931.00 | 98 818.00 | | 173 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 034.00 | 2 338.00 | | 6 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 857.00 | 11 027.00 | 9 206.00 | 19 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 674.00 | 142 674.00 | | 142 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 277.00 | 94 277.00 | | 94 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 698.00 | 93 698.00 | | 93 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 242 614.00 | 242 614.00 | | 242 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 812.00 | 187 125.00 | 224 687.00 | 421 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 124.00 | 174 124.00 | | 174 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 258.00 | 259 258.00 | | 259 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 040.00 | 692 225.00 | 4 815.00 | 697 040.00 |
VW T.V.A. | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 164.00 | 639 477.00 | 224 687.00 | 874 164.00 |