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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
CF Disponibilités | 39 337.00 | | 39 337.00 | 39 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 232.00 | | 56 232.00 | 56 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 232.00 | | 206 232.00 | 206 232.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | | | 96.00 |
DH Report à nouveau | 1 830.00 | -5 218.00 | | 1 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 903.00 | 7 144.00 | | 6 903.00 |
DL TOTAL (I) | 203 829.00 | 196 926.00 | | 203 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 320.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404.00 | 1 320.00 | | 2 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 232.00 | 198 246.00 | | 206 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404.00 | 1 320.00 | | 2 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597.00 | 1 356.00 | | 1 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 903.00 | 7 144.00 | | 6 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |