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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 706.00 | 27 267.00 | 282 439.00 | 309 706.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 319.00 | 27 829.00 | 282 490.00 | 310 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 578.00 | | 82 578.00 | 82 578.00 |
072 Créances – Autres | 42 478.00 | | 42 478.00 | 42 478.00 |
084 Disponibilités | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 042.00 | | 138 042.00 | 138 042.00 |
110 Total général Actif | 448 361.00 | 27 829.00 | 420 532.00 | 448 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 693.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 325 964.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 118 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 263 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 983.00 | 250 541.00 | | 163 983.00 |
222 Production stockée | -12 709.00 | 2 956.00 | | -12 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 998.00 | 1 600.00 | | 3 998.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 276.00 | 255 101.00 | | 155 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 565.00 | 103 658.00 | | 57 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -720.00 | -195.00 | | -720.00 |
242 Autres charges externes. | 71 923.00 | 82 698.00 | | 71 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 184.00 | | | 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 2 103.00 | | 667.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 141.00 | 38 869.00 | | 32 141.00 |
252 Charges sociales | 1 532.00 | 2 998.00 | | 1 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 737.00 | 11 051.00 | | 28 737.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 2.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 906.00 | 241 184.00 | | 191 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 630.00 | 13 917.00 | | -36 630.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 118 000.00 | 7 167.00 | | 118 000.00 |
294 Charges financières | 792.00 | 315.00 | | 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102 736.00 | 6 200.00 | | 102 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 164.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 157.00 | 12 405.00 | | -22 157.00 |