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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 601.00 | 1 362.00 | 17 239.00 | 18 601.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 693.00 | 3 984.00 | 7 708.00 | 11 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 752.00 | 15 835.00 | 67 917.00 | 83 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 250.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 295.00 | 21 181.00 | 130 115.00 | 151 295.00 |
BT Marchandises | 126 063.00 | | 126 063.00 | 126 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
BZ Autres créances | 93 420.00 | | 93 420.00 | 93 420.00 |
CF Disponibilités | 81 262.00 | | 81 262.00 | 81 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 082.00 | | 332 082.00 | 332 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 378.00 | 21 181.00 | 462 197.00 | 483 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833.00 | | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 481.00 | | | 116 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 175.00 | | | 269 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
EA Autres dettes | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 364.00 | | | 431 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 197.00 | | | 462 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 151 295.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 601.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 181.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 175.00 | 269 175.00 | | 269 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VC Groupe et associés | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 481.00 | 18 176.00 | 98 306.00 | 116 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 007.00 | 124 757.00 | 3 250.00 | 128 007.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 364.00 | 333 058.00 | 98 306.00 | 431 364.00 |