| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 455.00 | 50 512.00 | 250 943.00 | 301 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 946.00 | 12 649.00 | 55 296.00 | 67 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 032.00 | | 58 032.00 | 58 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 433.00 | 63 162.00 | 364 271.00 | 427 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 339 694.00 | | 7 339 694.00 | 7 339 694.00 |
BZ Autres créances | 370 070.00 | | 370 070.00 | 370 070.00 |
CF Disponibilités | 1 685 859.00 | | 1 685 859.00 | 1 685 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 401 055.00 | | 9 401 055.00 | 9 401 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 828 488.00 | 63 162.00 | 9 765 326.00 | 9 828 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 066.00 | 379 238.00 | | 279 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 698.00 | 410 028.00 | | 674 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 764.00 | 900 266.00 | | 1 074 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 089.00 | 603 871.00 | | 539 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 1 133.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 691.00 | 61 620.00 | | 94 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 056 517.00 | 4 336 471.00 | | 8 056 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 690 562.00 | 5 003 095.00 | | 8 690 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 765 326.00 | 5 903 361.00 | | 9 765 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 077.00 | 4 403 095.00 | | 531 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 012.00 | 3 871.00 | | 8 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 397 163.00 | 1 846 413.00 | 36 243 576.00 | 34 397 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 397 163.00 | 1 846 413.00 | 36 243 576.00 | 34 397 163.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 313 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 486 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 312 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 994.00 | |
GE Autres charges | | | 14 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 390 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 045.00 | 135 031.00 | | 244 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 313 523.00 | 20 251 470.00 | | 36 313 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 638 826.00 | 19 841 442.00 | | 35 638 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 698.00 | 410 028.00 | | 674 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 250.00 | | 198 395.00 | 257 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 212.00 | 58 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 212.00 | 427 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 380.00 | | 68 075.00 | 233 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 098.00 | | 52 848.00 | 15 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 772.00 | | 77 472.00 | 8 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 168.00 | 52 994.00 | | 10 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836.00 | 46 676.00 | | 3 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 332.00 | 6 318.00 | | 6 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 691.00 | 94 691.00 | | 94 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 056 517.00 | 8 056 517.00 | | 8 056 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 032.00 | | 58 032.00 | 58 032.00 |
UX Autres créances clients | 7 339 694.00 | 7 339 694.00 | | 7 339 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 077.00 | | | 531 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 070.00 | 370 070.00 | | 370 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 771 428.00 | 7 713 396.00 | 58 032.00 | 7 771 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 690 562.00 | 8 159 485.00 | | 8 690 562.00 |