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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 985.00 | 263.00 | 1 722.00 | 1 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 124.00 | 11 001.00 | 37 123.00 | 48 124.00 |
040 Immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 722.00 | 11 264.00 | 43 458.00 | 54 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 279.00 | | 46 279.00 | 46 279.00 |
072 Créances – Autres | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
084 Disponibilités | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 272.00 | | 93 272.00 | 93 272.00 |
110 Total général Actif | 147 994.00 | 11 264.00 | 136 730.00 | 147 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -171 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -240 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 441.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 559 483.00 | | | 559 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 396.00 | | | 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 478.00 | | | 582 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210.00 | | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 453 128.00 | | | 453 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 211.00 | | | -7 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 621.00 | | | 184 621.00 |
252 Charges sociales | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
262 Autres charges | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 745 859.00 | | | 745 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -163 380.00 | | | -163 380.00 |
294 Charges financières | 493.00 | | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | -171 638.00 | | | -171 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 196.00 | | | 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |