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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 634.00 | 1 261.00 | 1 373.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 729.00 | 1 261.00 | 1 970 468.00 | 1 971 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 170 643.00 | | 170 643.00 | 170 643.00 |
CF Disponibilités | 304 687.00 | | 304 687.00 | 304 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 929.00 | | 502 929.00 | 502 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 658.00 | 1 261.00 | 2 473 397.00 | 2 474 658.00 |
CU Autres participations | 1 969 095.00 | | 1 969 095.00 | 1 969 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 560.00 | | | 834 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
DG Autres réserves | 294 453.00 | | | 294 453.00 |
DH Report à nouveau | -2 492.00 | | | -2 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 588.00 | | | 209 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 542.00 | | | 1 353 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 488.00 | | | 987 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 855.00 | | | 1 119 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 397.00 | | | 2 473 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 004.00 | | | 296 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 824.00 | | 524 905.00 | 1 446 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 969 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 190.00 | | 524 905.00 | 1 444 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503.00 | 758.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503.00 | 758.00 | | 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VC Groupe et associés | 169 014.00 | 162 397.00 | 6 617.00 | 169 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 401.00 | 163 550.00 | 667 148.00 | 987 401.00 |
VI Groupe et associés | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 517.00 | | | 147 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 243.00 | 191 625.00 | 6 617.00 | 198 243.00 |
VW T.V.A. | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 855.00 | 296 004.00 | 667 148.00 | 1 119 855.00 |