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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
040 Immobilisations financières | 430 797.00 | | 430 797.00 | 430 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 442.00 | 2 645.00 | 430 797.00 | 433 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
084 Disponibilités | 59 978.00 | | 59 978.00 | 59 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 675.00 | | 99 675.00 | 99 675.00 |
110 Total général Actif | 533 117.00 | 2 645.00 | 530 472.00 | 533 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 952.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 000.00 | 215 250.00 | | 222 000.00 |
230 Autres produits | | 627.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 000.00 | 215 877.00 | | 222 000.00 |
242 Autres charges externes. | 39 414.00 | 28 796.00 | | 39 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 870.00 | 10 430.00 | | 10 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 889.00 | 100 696.00 | | 97 889.00 |
252 Charges sociales | 48 317.00 | 36 897.00 | | 48 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42.00 | 339.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 532.00 | 177 158.00 | | 196 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 468.00 | 38 719.00 | | 25 468.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 4 053.00 | 3 778.00 | | 4 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | 5 148.00 | | 3 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 952.00 | 57 673.00 | | 75 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 442.00 | | | 433 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 119.00 | | | 2 119.00 |