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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
084 Disponibilités | 419 117.00 | | 419 117.00 | 419 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 909.00 | | 440 909.00 | 440 909.00 |
110 Total général Actif | 900 909.00 | | 900 909.00 | 900 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 505 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 781 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 900 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
242 Autres charges externes. | 4 402.00 | 1 903.00 | | 4 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
252 Charges sociales | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 698.00 | 1 903.00 | | 18 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 695.00 | -1 903.00 | | -2 695.00 |
280 Produits financiers | 150 362.00 | | | 150 362.00 |
294 Charges financières | 4 799.00 | 5 192.00 | | 4 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 868.00 | -7 095.00 | | 142 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 521.00 | | | 521.00 |