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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 076.00 | 44 924.00 | 24 152.00 | 69 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 226.00 | | 292 226.00 | 292 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 910.00 | | 50 910.00 | 50 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 185.00 | 241 519.00 | 1 153 666.00 | 1 395 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 095.00 | | 1 057 095.00 | 1 057 095.00 |
BZ Autres créances | 337 118.00 | | 337 118.00 | 337 118.00 |
CF Disponibilités | 646 222.00 | | 646 222.00 | 646 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 790.00 | | 2 075 790.00 | 2 075 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 975.00 | 241 519.00 | 3 229 456.00 | 3 470 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 982 973.00 | 196 595.00 | 786 379.00 | 982 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 366 000.00 | 327 000.00 | | 366 000.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | 267.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 532.00 | 38 787.00 | | -107 532.00 |
DL TOTAL (I) | 302 522.00 | 410 054.00 | | 302 522.00 |
DN Avances conditionnées | 37 080.00 | 49 440.00 | | 37 080.00 |
DO TOTAL (II) | 37 080.00 | 49 440.00 | | 37 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 781.00 | 828 025.00 | | 714 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 314.00 | 96 204.00 | | 477 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 546.00 | 82 004.00 | | 124 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 342.00 | 523 823.00 | | 613 342.00 |
EA Autres dettes | 68 330.00 | 103.00 | | 68 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 854 521.00 | 945 954.00 | | 854 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 854.00 | 2 476 113.00 | | 2 889 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 456.00 | 2 935 607.00 | | 3 229 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 157.00 | 1 692 696.00 | | 2 222 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 901.00 | | 1 328 457.00 | 1 056 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 982 973.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 50 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 982 973.00 | 7 200.00 | 1 395 185.00 | 982 973.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 982 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 982 973.00 | | 361 302.00 | 982 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 991.00 | | 302 283.00 | 1 041 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 910.00 | | 43 200.00 | 14 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 253.00 | 213 266.00 | | 28 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 196 595.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 253.00 | 16 671.00 | | 28 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 250.00 | 362 500.00 | 100 750.00 | 463 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 546.00 | 124 546.00 | | 124 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 400.00 | 179 400.00 | | 179 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 335.00 | 148 335.00 | | 148 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 330.00 | 68 330.00 | | 68 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 854 521.00 | 854 521.00 | | 854 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 910.00 | | 50 910.00 | 50 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 495.00 | 1 056 495.00 | | 1 056 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 179.00 | 179.00 | 150 000.00 | 150 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 602.00 | 147 655.00 | 416 947.00 | 564 602.00 |
VI Groupe et associés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 750.00 | | | 598 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 152.00 | | | 313 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 885.00 | 287 885.00 | | 287 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 478.00 | 1 428 968.00 | 51 510.00 | 1 480 478.00 |
VW T.V.A. | 271 909.00 | 271 909.00 | | 271 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 834.00 | 2 185 137.00 | 667 697.00 | 2 852 834.00 |