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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 464.00 | 7 162.00 | 4 302.00 | 11 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 457.00 | 18 954.00 | 13 504.00 | 32 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 542.00 | 26 115.00 | 21 426.00 | 47 542.00 |
BP En cours de production de services | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 410.00 | 1 815.00 | 372 595.00 | 374 410.00 |
BZ Autres créances | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 491 756.00 | | 491 756.00 | 491 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 955.00 | 1 815.00 | 1 066 140.00 | 1 067 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 496.00 | 27 930.00 | 1 087 566.00 | 1 115 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 310 262.00 | 251 335.00 | | 310 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 117.00 | 58 927.00 | | 97 117.00 |
DL TOTAL (I) | 423 879.00 | 326 762.00 | | 423 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 630.00 | 300 000.00 | | 260 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 557.00 | 87 413.00 | | 172 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 001.00 | 184 161.00 | | 138 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 500.00 | 105 025.00 | | 92 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 687.00 | 676 599.00 | | 663 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 566.00 | 1 003 360.00 | | 1 087 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 474.00 | 376 599.00 | | 462 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 188.00 | | 6 354.00 | 41 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 924.00 | | 5 534.00 | 26 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 821.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 278.00 | 11 838.00 | | 14 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | 5 553.00 | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 669.00 | 6 285.00 | | 12 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 815.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 557.00 | 172 557.00 | | 172 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
UX Autres créances clients | 372 232.00 | 372 232.00 | | 372 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 630.00 | 59 416.00 | 201 214.00 | 260 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 759.00 | 423 138.00 | 3 621.00 | 426 759.00 |
VW T.V.A. | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 687.00 | 462 474.00 | 201 214.00 | 663 687.00 |