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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 695.00 | 12 014.00 | 15 681.00 | 27 695.00 |
AH Fonds commercial | 2 948 000.00 | | 2 948 000.00 | 2 948 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 787.00 | 46 358.00 | 25 429.00 | 71 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 282.00 | 58 371.00 | 2 989 911.00 | 3 048 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 949.00 | | 1 789 949.00 | 1 789 949.00 |
BZ Autres créances | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CF Disponibilités | 633 759.00 | | 633 759.00 | 633 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 686.00 | | 2 439 686.00 | 2 439 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 968.00 | 58 371.00 | 5 429 597.00 | 5 487 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 539 543.00 | 54 759.00 | | 539 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 580.00 | 484 785.00 | | 711 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 623.00 | 754 043.00 | | 1 465 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 743 193.00 | 3 106 694.00 | | 2 743 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 470.00 | 95 826.00 | | 98 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 661.00 | 22 061.00 | | 30 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 780.00 | 449 586.00 | | 631 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EA Autres dettes | 456 819.00 | 557 646.00 | | 456 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 963 974.00 | 4 231 814.00 | | 3 963 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 597.00 | 4 985 857.00 | | 5 429 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 470.00 | | | 98 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 142.00 | | 14 640.00 | 3 036 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 3 048 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 71 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 964 897.00 | | 10 798.00 | 2 964 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 445.00 | | 3 842.00 | 70 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 339.00 | 26 907.00 | 1 875.00 | 33 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | 6 181.00 | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 506.00 | 20 726.00 | 1 875.00 | 27 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 952.00 | 139 952.00 | | 139 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 819.00 | 456 819.00 | | 456 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 949.00 | 1 789 949.00 | | 1 789 949.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 743 193.00 | 450 048.00 | 1 084 925.00 | 2 743 193.00 |
VI Groupe et associés | 98 470.00 | | 98 470.00 | 98 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 620.00 | | | 361 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 265.00 | 105 265.00 | | 105 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 727.00 | 1 805 927.00 | 800.00 | 1 806 727.00 |
VW T.V.A. | 313 616.00 | 313 616.00 | | 313 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 974.00 | 1 572 359.00 | 1 183 395.00 | 3 963 974.00 |