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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 413.00 | 159 876.00 | 679 537.00 | 839 413.00 |
CF Disponibilités | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 414.00 | 159 876.00 | 689 538.00 | 849 414.00 |
CU Autres participations | 838 269.00 | 158 732.00 | 679 537.00 | 838 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 450.00 | 150 450.00 | | 150 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 969.00 | 5 447.00 | | 7 969.00 |
DG Autres réserves | 101 793.00 | 103 487.00 | | 101 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 537.00 | 50 446.00 | | 206 537.00 |
DL TOTAL (I) | 466 749.00 | 309 830.00 | | 466 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 898.00 | | | 220 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 442.00 | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 789.00 | 1 442.00 | | 222 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 538.00 | 311 272.00 | | 689 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 508.00 | 1 442.00 | | 33 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 730.00 | 54 855.00 | | 385 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 193.00 | 4 409.00 | | 179 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 537.00 | 50 446.00 | | 206 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 894.00 | | 543 519.00 | 295 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 750.00 | | 543 519.00 | 294 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 898.00 | 31 617.00 | 125 229.00 | 220 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 789.00 | 33 508.00 | 125 229.00 | 222 789.00 |